工作职责
1.负责执行公司资金计划管理制度，参与编制月度、年度资金使用计划；
2.负责日常资金调度与余额管理，确保资金收支平衡与流动性安全；
3.负责监控资金使用情况，定期分析资金执行偏差，提出优化建议；
4.协助开展银行账户管理、资金结算与票据业务处理；
5.配合完成资金相关数据统计、报表编制及档案管理工作。

任职资格
1.学历：本科及以上学历；
2.专业：会计、经济、金融、数学等相关专业；
3.工作经验：2年及以上资金管理或财务相关岗位工作经验；持有会计/金融类证书者优先；
4.专业知识与技能：熟悉资金计划管理方法与流程，掌握资金调度与风险控制基本知识；了解企业生产经营与资金平衡目标，能协助开展资金管理工作；具备良好的数据处理与分析能力，熟练使用财务软件及办公系统；
5.综合素质要求：
认同企业文化，忠诚敬业，公正廉洁，原则性强，责任心强，具备良好的执行力、团队协作与沟通协调能力。