职责与工作内容：
1、负责日常资金支付，严格按照规章制服，进行资金收付，保证资金安全完整；
2、负责公司现金日记账、银行存款日记账登记，每周对现金、银行余额进行盘点及核对，报送资金日报表；
3、负责跨境业务的收支结算以及结算资料的准备；
4、负责银行相关业务的开户、销户、变更等工作；
5、负责每月或不定期编制及更新现金管理报表；
领导交代的其他事项。
基本任职资格条件：
1．教育背景与专业资质
1.1基本学历要求：本科及以上，财务、会计相关专业优先；
1.2专业教育、专业职称、资质要求： 初级会计职称；
2．工作经验
2.1专业经验：1年以上出纳或相关岗位经验，熟悉企业资金管理流程；
2.1管理经验：无强制要求