1、现金管理：负责公司日常现金的收支、盘点及管理，确保账实相符，库存现金不得超过公司规定的数额。
2、银行结算：办理银行存款、取款、转账等业务，定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
3、费用报销：审核员工的费用报销单据，确保报销流程合规，并及时发放工资和奖金。
4、票据处理：管理支票、汇票、发票、收据等票据，确保票据使用规范，防止票据的滥用。
5、账务记录：登记现金日记账和银行存款日记账，确保账务清晰，定期与会计人员核对账目。
6、财务报表编制：根据公司需要编制资金日、周、月报表，帮助管理层了解公司的可用资金情况。
7、安全管理：妥善保管现金、财务印章、空白支票等重要物品，确保其安全和完整。
8、审计协作：配合公司的审计工作，提供所需的财务文件和记录，确保财务活动的合法性和透明性。