1、负责现金、银行存款、票据、其他货币资金的结算和保管安全，并要求日清日结、登记日报表；接受定期和不定期的资金盘点检查，保证资金准确、安全 ；

2、负责及时将收付款凭证及费用凭证录入U9系统；

3、负责银行业务办理；

4、负责除资金之外的空白支票、票据的保管安全

5、负责编制资金类报表；

6、负责审计，券商分配的资料支持；

7、负责收付凭证银行回单及附件整理，协同凭证装订、会计资料归档；