PS：该岗位会轮着周六值班，相当于单双休！！！上班时间是9:30-18:30
岗位职责:
1、现金及银行管理
负责集团总部及下属子公司的日常资金收付业务；
严格执行资金审批流程，确保资金支付合规、准确、及时；
定期核对现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符。
票据与凭证管理
2、管理各类银行票据（支票、电汇单、承兑汇票等）的领用、开具、登记与核销；
妥善保管财务印章、网银U盾及相关密钥，严格执行印鉴分离制度；
及时整理银行原始凭证，配合会计完成账务处理。
银行账户维护
办理银行账户开立、变更、注销等手续；
3、与各合作银行保持良好沟通，确保银行对接事宜高效、快速、准确。
4、定期编制资金报表，向财务负责人汇报资金动态；
5、协助完成集团资金计划、现金流预测等基础数据收集工作。
6、协助确保资金合规与流程内控顺利执行；
7、配合内外部审计、税务检查等工作，提供所需出纳相关资料。
8、配合完成领导安排的其他临时性工作
任职要求:
1、公办本科及以上学历；2、5年以上出纳工作经验；3、2年以上集团出纳工作经验；4、熟练操作EXCEL公式使用及数据整理；5、具有较好的职场工作沟通能力、6、具有工作流程自我优化能力；7、具有初级会计证书，中级会计证书优先