职责范围：
一、现金流管理 (Cash Flow Management)
1、对境内境外银行账户执行每日现金头寸监控，准确处理收款、付款（包括供应商付款、员工报销、税费缴纳等）和内部转账。
2、跟踪海内外子公司的资金状况，安排内部资金的调拨，为集团内跨境融资提供支持。
3、每日核对银行流水，准确、及时地编制多币种、多实体资金日报，确保账实相符，及时处理未达账项。
4、担任ERP系4、统资金模块的关键用户，负责数据维护、日常问题排查，确保所有交易被准确、及时、完整地记录和核对。
二、 银行账户与关系管理 (Bank Account & Relationship Management)
1、处理各类国际结算业务，审核并安排电汇、办理信用证贴现交单、办理银行保函等外汇业务。
2、维护与境内外合作银行的日常关系，管理境内外银行账户的开立、维护和注销，确保合规性。
3、参与银行授信申请的准备工作，负责融资业务中的具体手续办理，准确记录融资台账，监控融资额度的使用情况，确保不超过授信限额。
三、 内部控制与流程优化 (Internal Control & Process Improvement)
1、草拟并持续优化各项资金业务的标准化作业指导书SOP。
2、确保所有资金操作严格遵守公司的内部控制制度和财务手册。
3、识别当前资金业务流程中的效率瓶颈和风险点，并提出自动化或优化方案。
关键能力要求：
1、财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历。
2、大学英语六级，具备英语读写能力，能够独立审核信用证英文条款、与海外银行和子公司进行邮件沟通。
3、3年以上制造业企业或国际贸易企业资金管理工作经验。
4、对数字高度敏感，精通Excel或其他分析工具，用于现金流滚动预测、数据分析和报告制作。
5、熟悉国际结算方式，熟练操作电汇（T/T）、信用证（L/C）的审证、制单、交单流程，熟悉承兑交单（D/A）、付款交单（D/P）等规则。透彻理解Incoterms（如FOB, CIF, DAP，DDP）下买卖双方的权责与风险划分，及其对资金流的影响。
6、具备外汇风险敞口分析的基础知识，能协助计算和汇总公司的多币种风险头寸。熟悉外汇对冲工具（如远期结售汇）的基本原理和操作流程。
7、能熟练操作网上银行进行日常付款、查询；具备熟练操作ERP系统现金管理模块的经验。
8、能够积极主动、清晰、准确地与内部（财务、业务部门）和外部（银行客户经理）相关方进行沟通，高效协同完成工作。
9、具备强烈的风险防范意识，深刻理解资金安全的重要性。严格遵守公司的内部控制流程和外汇管理规定。