一、岗位职责
1. 日常资金管理：
· 负责公司所有现金、银行存款的日常收付、结算与保管工作。
· 确保现金、银行存款的账实相符，做到日清月结，确保资金安全。
2. 银行事务处理：
· 办理银行账户的开立、变更、销户等手续。
· 处理与银行间的转账、汇款、对账等业务，并负责打印和取得银行回单及对账单。
· 协助处理与银行相关的授信、贷款等金融业务，维护良好的银企关系。
3. 票据与单据管理：
· 负责管理公司各类财务票据，包括支票、发票、汇票等的购买、开具、保管与核销。
· 审核员工提交的费用报销单据，确保其合规、完整。
4. 账务记录与归档：
· 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
· 根据收支情况编制收付款凭证，并协助会计进行账务处理。
· 负责财务凭证、合同及其他相关文件的整理与归档工作。
二、任职要求
1. 学历与专业：
大学专科或以上学历，会计、财务、金融或相关经济管理专业背景。
2. 经验与技能：
· 具备1-3年相关出纳或财务工作经验者优先。
· 熟练使用Microsoft Office办公软件，尤其是Excel（需掌握常用函数进行数据整理）。
· 熟悉或了解主流的财务软件或ERP系统（如金蝶、用友、SAP等），科技公司通常对此有较高要求。
3. 个人素养：
· 细心严谨，责任心强：出纳工作与金钱直接相关，对精确度要求极高，任何微小差错都可能造成损失。
· 原则性强，具备保密意识：必须遵守财务纪律，严守公司财务机密。
· 沟通能力与团队精神：需要与内部同事、银行等多方进行有效沟通，并积极配合财务团队其他成员完成工作。
· 对数字敏感：能够快速、准确地处理大量数字信息。