1. 及时审核并办理收付手续，做好各项现金及银行结算业务并完成QAD系统操作。
2. 及时收集收付汇资料，并按规定的时间进行结售汇。
3． 做到各类票据认真核算，妥善保管，及时兑付，按时编制票据变动汇总表。
4． 按时编制资金计划，确保资金充裕，并在允许的范围内做到资金收益最大化。
5． 及时取得银行帐户对账单，保证银行收支及结账的准确无误。
6. 对发票、支票、印章等进行妥善保管，并对使用情况做好登记。
7. 按要求开具销售发票，并对领用情况做好登记，及时认证供应商发票。
8. 负责银行授信等资料的准备，并按规定做好审批。
9. 跟踪资金相关合同等的执行情况，确保业务能够正常开展。
10. 确保原始凭证完整，及时对会计档案进行整理，并交由档案保管人员归档。
11. 按时完成上级及部门交办的其他任务。