一、岗位职责：
1、根据资金情况，合理安排银行付款，保证付款金额和收款方信息准确。
2、维护供应商信息表，保证信息准确并及时更新。
3、在财务系统中制作付款单据，保证每月账实相符，并配合结账。
4、编制公司资金日报表、月报表、银行余额调节表。
5、编制现金流预测表。
6、对闲置资金进行管理，选择优质理财产品进行购买，每月进行理财收益计算。
7、妥善保管库存现金、支票及财务印章。
二、任职要求：
1、财经类相关专业，本科及以上学历。1年以上财务经验，可招募应届生；
2、熟悉财务基础知识和银行业务；
3、能基本操作财务软件和Office办公软件；
4、有良好的沟通技巧，与银行等外部机构做好沟通，及时推进工作进度。