岗位职责
1、应收账龄分析与风险管控
定期编制应收账龄分析报告 ，深度挖掘逾期账款成因 ，识别高风险客户 ，制定预警机制与风险化解方案；
跟踪应收账款周转效率，提出流程优化建议 ，降低坏账率（ 目标：年度坏账率≤1%） 。
2、账款催收与客户关系维护
主导逾期账款催收工作， 制定个性化催收策略（如： 分级沟通 、账期谈判），确保回款率达标（ 目标 ：月度回款率≥95%）；
协调销售 、法务部门处理疑难账款，维护与核心客户的财务合作关系，减少对账纠纷 。
3、客户对账与差异处理
组织月度/季度客户对账工作 ， 快速响应并解决账目差异（如：发票遗漏 、价格争议），确保账实一致；
建立客户对账档案，优化对账流程，提升对账效率与准确性 。
4、数据分析与支持
负责业务数据的收集、整理与分析，为产品定价、客户管理和项目决策提供及时的财务测算与数据依据。
5、流程与合规
确保业务端财务流程的合规性，协助进行风险识别和内控管理。
6、团队管理
负责应收内勤的日常工作分配 、技能培训与绩效评估，提升团队专业能力；
优化内勤团队工作流程（如 ：发票开具 、单据审核 、系统录入），推动标准化作业 ，降低出错率 。
7、跨部门协作与数据支持
与销售部门联动，参与客户信用政策制定与调整；
为业务部门提供应收数据支持 ，协助制定销售目标与回款计划 。
任职要求
1、本科及以上学历，财务 、会计 、金融等相关专业；
2、3-5 年制造业应收管理或财务 BP 经验 ，熟悉 ERP 系统（如SAP/用友 U8/金蝶 K3）；
3、持有中级会计职称优先，具备 CPA/CMA 证书者加分；
4、熟练使用 Excel（ VLOOKUP 、数据透视表）及数据分析工具 。
5、优秀的沟通谈判能力（能有效对接客户与内部团队）；
6、强抗压能力与结果导向思维（能应对催款压力与 deadline 要求）；
7、数据分析能力（能从数据中发现问题并提出解决方案）；
8、团队管理经验（有带领 3-5 人团队经验者优先） 。