1. 现金管理：负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与保管，确保资金安全； 严格执行现金管理制度，做到日清月结、账实相符；及时登记现金及银行存款日记账，定期与会计对账，确保账目一致；社保的增减，员工工资的发放工作；
2. 银行事务处理：办理银行开户、销户、转账、汇款、票据兑现等业务，跟踪款项到账情况；保管银行U盾、印鉴章等财务工具，规范使用并做好记录。
3. 票据管理：审核原始凭证的合法性、完整性，确保报销单据符合财务制度要求；负责发票、收据的领用、开具、登记及保管工作，定期核销已使用票据；管理应收账款、应付账款台账，跟进款项收付进度并及时反馈。
4. 数据支持：协助会计完成月末、年末结账工作，提供相关资金数据支持。
5. 其他事务：协助完善资金管理流程，防范财务风险；保管公司重要合同、证照等文件，完成上级交办的其他临时性工作。