职位详情
财务出纳专员
5000-7000元
四川海盛聚能建设工程有限责任公司
成都
1-3年
大专
07-10
工作地址

四川省成都市成华区龙潭街道成致路

职位描述

岗位职责:负责公司现金、银行账户的日常收支业务,包括项目进度款收付、供应商结算、员工报销等,确保资金流转及时准确。管理项目备用金,监督EPC项目部资金使用情况,定期核对项目现场支出凭证。配合项目部门管理投标保证金、履约保函的收退工作,建立保函台账。跟踪项目业主方工程款支付进度,及时登记收款信息并同步项目部门。审核项目现场采购单据,确保符合新能源行业增值税优惠政策要求。每日编制资金日报表,重点标注大额项目收支动态。按月编制项目收支对比表,反映各项目资金执行情况。维护银行承兑汇票台账,管理项目中常见的票据结算业务。确保所有付款符合新能源行业补贴政策要求,留存完整凭证链。配合完成项目专项审计、政府补贴申报等资金核查工作。保管项目保险单、电费结算单等重要财务文件副本。协助财务经理编制项目现金流预测表。

管理公司固定资产的保险缴纳。配合完成项目资产交割时的资金清点工作。

任职条件:大专及以上学历,财务、会计、金融等相关专业。2年以上出纳工作经验,熟悉《可再生能源企业会计核算办法》者优先。持有会计从业资格证(或初级会计职称)。了解工程项目资金流动特点(如投标保证金、工程进度款、质保金等)。熟练操作银行承兑汇票、保函等业务。独立处理项目现场备用金核销及异地付款。熟练使用用友/金蝶等财务软件,擅长Excel。具有合规意识和良好的职业操守。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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