岗位职责:

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，负责公司日常报销支付;

3、资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金;

4、负责协调银行关系和办理各项银行业务；

5、负责各类票据的申领、开具、保管以及现金保管，确保资金和票据资料的安全完整；

6、负责现金日记账、银行存款日记账登记，定期进行现金，票据盘点，核对各账户余额，确保账实相符、各银行账户安全使用；

7、负责公司基础行政事务。

岗位要求：

1、财务会计相关专业，专科或以上学历

2、具备出纳相关工作经验，熟悉出纳流程和规范

3、能够熟练操作办公软件，处理公司日常行政事务

4、具有良好的沟通能力和团队合作精神

5、前期工作内容较为综合，需有较强的适应能力以及踏实肯干的工作态度。