岗位职责：
1、根据资金支付紧急程度完成每日付款；

2、每月完成工资、按揭款、银行贷款及利息支付；

3、每日完成资金日报表及闲置资金理财汇总表；

4、负责各承兑、票据接收、转让、贴现等工作；

5、配合融资管理部完成项目融资资料及跟进；

6、每周更新银行贷款明细台账、融资贷款明细台账、应收票据台账等；

7、根据业务需求银行开户，每月清理银行账户控制管理成本；

8、每日向总账会计交接银行单据；

9、每日上传资料到会博通；

10、配合内部工商变更等银行事宜；

11、配合完成审计、券商、银行等外部工作；

12、计划内部资金，发起审批流程；

13、完成公司和领导分配的其他工作任务。

任职要求
1、本科以上学历，财会相关专业；