工作内容：

1、按规定每日和审计人员清数营业款，核对现金和卡单是否和稽核现金日报数据一致。

2、负责营业款缴现，核对银行卡刷卡单，并将缴现单与卡单转给收入会计。

3、负责各类报销单据、工资和货款的发放，并及时登记银行、现金存款日记账。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

7、每周一、三、五上报各银行的资金余额状况给上级领导。

完成领导交办的其他工作。