一、资金收付管理
1.办理现金、银行存款的收付与核对，确保账实相符。
2.处理员工报销、供应商付款等日常资金支付业务。
3.管理备用金，控制现金库存量，确保资金安全。
二、银行事务处理
1.办理银行开户、销户、转账、票据结算（支票、汇票等）业务。
2.定期与银行对账，编制《银行存款余额调节表》。
3.跟进银行回单、对账单的获取与归档。
三、凭证与账务管理
1.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
2.整理并装订原始凭证，协助会计完成账务核对。
四、报表与数据支持
1.编制《资金日报表》《月度资金流水表》等基础报表。
2.为财务分析提供资金收支数据支持。
五、合规与内控
1.遵守企业财务制度和资金管理制度，确保操作合规。
2.配合内外部审计，提供相关资料。