1、根据总、分公司要求，负责管理全辖银行账户，包括银行开立、变更与销户，票据的开具、保管和盘点等工作，保管分公司本级、全辖分支机构的银行账户预留印鉴卡、银行预留印鉴人名章，并做好使用的审核、登记工作；
2、根据总、分公司资金管理要求，负责管理全辖资金统筹，包括资金预测、申请、下拨核对、报表报送等工作，监测和跟踪全辖资金户的余额及使用情况，确保资金日清日结，最大限度提高资金使用效率，负责全辖外汇统筹管理，包括外汇资质申请、授权及外汇报表定期报送等工作；
3、负责全辖报销及各业务类支付的网银制单、相关明细账登记（包含退票、付款失败等）、付款核对以及回单查询等工作，核对全辖销项税并进行差异分析，负责全辖进项税票的认证管理，与财务系统的核对、整理、差异分析和处理；
4、负责按照总公司《单证管理办法》的有关规定，完成全辖的有价单证的征订、核算以及其他相关工作，完成全辖收付系统保费实收确认、资金支付实付确认等工作，确保收付款确实及时、准确、完整；
5、组织全辖增值税发票的管理工作，负责增值税发票的领用、归档及装订工作；
6、负责做好本级集中支付业务回单查询、领取、整理工作，每月及时整理收付费资料，与总账系统中打印出的收付费凭证进行核对后，与核算管理岗签字交接，完成银行余额未达账的差异核对和分析处理等工作，每月归集银行纸质对账单交接至核算管理岗；
7、负责资金平台系统的测试、上线准备、使用情况反馈、问题和需求提报、跟进解决等工作，完成收付系统相关问题汇总报送、跟踪和处理等工作，协助解决并跟进税务管理过程中出现的问题；
8、负责全辖POS机申请、领用、退换、遗失等登记保管工作，及时清理或调配闲置机具，并按总公司要求报送POS机使用情况表；
9、负责对内对外税务实务政策的沟通了解、上传下达，负责组织对下辖各机构税务基础知识培训、指导工作，按要求完成本部门反洗钱岗相关工作；
10、负责公司保费收入、退保、批单的确认审核工作；
11、完成领导交代的其他事项与工作。