岗位职责：
1.资金规划与统筹
制定公司资金管理制度、流程及风险控制体系，确保资金安全与高效运转。
负责公司资金预算编制、执行监控及动态调整，优化资金配置。
统筹经营性现金流管理，监控应收账款、应付账款及存货周转效率。
2.融资与资本运作
根据公司战略需求，设计融资方案（银行授信、债券发行、股权融资等），维护金融机构关系。
评估融资成本与风险，降低资金使用成本。
参与资本运作项目（如投资并购、资产重组等）的财务可行性分析。
3.流动性管理
监控每日资金头寸，确保流动性安全，规避短债长投等风险。
管理短期理财、外汇兑换等资金增值操作，提升资金收益。
4.风险管理
建立汇率、利率、信用风险预警机制，制定对冲策略（如外汇远期、期权等）。
定期分析资金链风险，提出应急预案。
5.团队与系统建设
领导资金管理团队，提升专业化水平。
推动资金管理系统（如TMS）信息化建设，提升自动化水平。
任职要求:
本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业，持有CPA、CFA、ACCA等证书者优先。
8年以上资金管理、财务分析或投融资相关经验，3年以上团队管理经验。
熟悉机械制造业相关资金管理工作。
熟悉企业融资工具（银行、债券、ABS等）及资本市场运作规则。
有跨国公司、集团企业资金池管理经验者优先。
精通财务建模、现金流分析及风险管理工具。
熟悉中国及国际会计准则、外汇管制政策及相关法律法规。
熟练使用ERP（如SAP、Oracle）、资金管理系统及数据分析工具。