资金管理：

• 负责公司日常资金流动的监控和管理，确保资金使用的合理性和安全性。

• 管理公司银行账户，包括开户、销户、账户变更等操作。

• 负责公司资金的调拨和划转，确保资金及时到位。

现金流预测与分析：

• 编制公司现金流预测报告，分析资金需求，确保公司有足够的流动资金。

• 监控公司现金流状况，及时发现并解决资金短缺或盈余问题。

银行对账与资金核对：

• 定期与银行对账，确保公司账目与银行记录一致。

• 处理银行对账差异，及时调整账目。

资金结算与支付：

• 负责公司日常支付结算工作，包括供应商付款、员工工资发放等。

• 确保支付流程的合规性和准确性，审核支付单据。

资金报表编制：

• 编制资金相关的财务报表，如现金流量表、资金使用情况报告等。

• 提供资金相关的财务分析报告，支持管理层决策。

内部控制与合规：

• 确保资金管理流程符合公司内部控制和财务政策。

• 配合内外部审计，提供相关资金管理的资料和报告。

其他职责：

• 协助财务经理完成其他与资金管理相关的任务。

• 参与公司资金管理系统的优化和改进。 任职要求：

  1. 教育背景：

     • 财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历。

  2. 工作经验：

     • 至少2年以上资金管理或相关财务工作经验，有大型企业资金管理经验者优先。

  3. 专业技能：

     • 熟悉资金管理流程和财务软件，熟练使用Excel等办公软件。

     • 具备较强的财务分析能力和资金预测能力。

  4. 证书要求：

     • 持有会计从业资格证书，CPA、ACCA等证书优先。

  5. 其他要求：

     • 具备良好的沟通能力和团队合作精神。

     • 工作细致、责任心强，能够承受一定的工作压力。