工作职责：

1. 资金结算与银行往来 (核心)

• 负责公司所有银行账户的日常管理，包括但不限于转账、汇款、代发代扣等结算业务的办理。

• 每日及时下载并核对所有银行账户的电子流水，确保账实相符，编制《银行存款日报表》。

• 办理银行账户的开立、变更、注销等手续，管理与维护银企直联、网银U盾等支付工具。

• 与银行保持良好沟通，处理日常查询、对账等银行往来事务。

2. 收款与回款管理

• 负责监控公司各渠道（对公转账、第三方支付平台等）的收款情况，每日进行回款登记与回款账务录入。

• 准确将收款信息与销售订单、客户信息进行核对与勾稽，确保回款认领准确无误。

• 跟进逾期应收款项，与业务部门协同进行收款提醒。

3. 票据开具、审核与登记管理

• 根据业务申请，负责增值税发票、普通发票等的申请、开具及入账工作。

• 建立并维护发票开票台账，做好发票的领用、开具、作废、红冲等登记管理工作。

• 负责接收、审核外部供应商/合作方提供的各类票据（发票、收据等），确保票据的合规性、真实性与完整性，并进行审核登记。

• 对审核通过的票据进行分类、整理及部分入账，或传递给核算会计进行账务处理。

4. 会计凭证支持、录入与归档

• 根据审核无误的收付款单据、费用报销单及原始凭证，在财务系统中编制并录入相关收付款及费用类记账凭证。

• 回款及时无误编制凭证，并通过审核。

• 开具发票及时编制凭证，并通过接受审核。

• 协助总账会计完成部分关联交易、内部往来等科目的凭证录入与核对工作。

• 月度凭证的粘贴整理，并形成账簿归档，确保凭证附件齐全、摘要清晰、金额准确，符合会计准则及公司内控要求。

• 等其他凭证工作。

5. 其他工作

• 参与月度、年终结账工作，提供所需的资金相关数据。

• 严格执行公司财务制度和内部控制流程，保守公司财务秘密。

• 完成上级交办的其他相关财务工作。

三、任职要求

• 学历专业： 本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。

• 工作经验： 1年及以上企业资金结算、应收应付或相关财务岗位工作经验优先。熟悉企业网银操作及资金结算流程。

• 专业知识与技能：

◦ 持有初级会计职称优先。

◦ 财务基础知识扎实。

◦ 熟悉国家财经法规、银行结算业务及票据管理知识。

◦ 熟练掌握办公软件（Excel必须熟练）及财务软件（如用友、金蝶等）的操作。

◦ 具备良好的数据敏感度和细节处理能力，对数字高度负责。

• 能力素质：

◦ 为人正直，责任心强，原则性强，具备良好的职业道德和保密意识。

◦ 沟通表达清晰，具备良好的团队协作精神和服务意识。

◦ 工作严谨细致，效率高，能承受一定的工作压力。