岗位职责:
二、岗位职责：
1、严格执行公司支付流程，准确、及时地处理各类对内对外付款，确保结算凭证齐全、审批完整、信息准确。
2、负责日常收款业务的确认与录入，跟踪重点款项到账情况，及时与业务部门或客户沟通。
3、根据资金计划或主管指令，执行集团内部资金上收下拨、内部借贷等调拨操作。
4、及时将资金收付单据传递至会计核算岗位，确保资金流与账务处理同步、信息一致。
5、每日编制资金日报表，月度整理各银行账户流水、回单及对账单等相关资料。
任职要求:
1、教育背景： 财务、会计、金融等相关专业专科及以上学历。
2、经验要求： 熟悉企业结算流程、银行票据知识与支付系统操作，有票据操作经验的优先。
3、知识技能： 精通办公软件，熟练使用主流财务软件及网银。
4、能力素质： 良好的沟通能力、团队合作精神及基本的风险意识；良好的数字敏感度、严谨细致的工作作风和高度的责任心。