1、现金、支票保管

2、每日资金核对

3、资金日报、周报、月报制作及汇报

4、费用报销

5、资金日常支付

6、其他银行业务

7、收银票据复核及存档

8、资金流水帐制作

工作职责：

1.对为财务经理提供辅助支持负责；

2.对公司内、外部工作关系的协调负责；

3.对财务管制度的贯彻、落实负责；

4.对财务信息的真实性和完整性负责；

5.对提交报表的准确性和及时性负责；