1、 协助制定公司年度资金预算，收集、汇总各部门资金需求，结合公司战略及经营目标，对资金进行合理规划与安排；

2、定期编制资金收支计划，根据公司经营情况和实际资金流动，预测短期资金需求，为资金调试提供依据；

3、 合理安排资金投放，对闲置资金进行有效管理，通过理财等方式提高资金使用效益；

4、 根据资金需求，选择合适的资金方式支付安排；

5、 负责银行融资资料对接并及时跟进融资进度，协助做好银行关系维护；

6、 做好日常资金管理

7、领导安排的其他工作