工作职责：
1.协助制定公司年度资金预算，收集、汇总各部门资金需求，结合公司战略及经营目标，对资金进行合理规划与安排；
2.定期编制资金收支计划，根据公司经营情况和实际资金流动，预测短期资金需求，为资金调试提供依据；
3.合理安排资金投放，对闲置资金进行有效管理，通过理财等方式提高资金使用效益；
4.根据资金需求，选择合适的资金方式支付安排；
5.负责银行融资资料对接并及时跟进融资进度，协助做好银行关系维护；
6.做好日常资金管理。
任职要求：
1.本科及以上学历，会计/金融专业；
2.5年以上制造业资金管理岗或全盘账务处理工作经验。