现金管理

• 负责日常现金收付，严格遵守现金管理制度，确保库存现金与账面一致。
• 保管库存现金、票据及印章，确保资金安全。

银行业务

• 办理银行开户、销户、转账、汇款、存取款等业务，定期核对银行对账单。

票据处理

• 审核、接收和开具支票、汇票、发票等票据，登记票据台账，防止票据遗失或过期。

账务记录

• 登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。
• 配合会计完成账务核对，提供资金相关原始凭证。

资金报告

• 编制资金日报、周报及月报，反映资金收支情况，协助管理层进行资金规划。

其他工作

• 协助办理员工报销、工资发放等业务，配合财务审计及税务检查。