【岗位职责】

1、负责公司日常现金及银行收支管理，做到日清月结；

2、每日填资金日报表，下载各银行资金流水及回单，逢航协划款日确保划款帐户足额；

3、根据各银行帐户需求不定时做资金划拨并提资金划拨单，报部门负责人审批；

4、根据付款需求，提请调拨资金，报部门负责人审批；

5、负责发放员工工资、费用报销、第三方平台充值业务等付款工作；

6、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作，及时进行账户维护、对账等业务；

7、不定时到银行办理外汇收款业务；

8、负责每月末资金报表、银行存款余额调节表等报表工作；

9、完成领导交办的其他工作。

【任职要求】

1、大专以上学历，财务会计类专业，2年以上出纳相关工作经验，有旅游行业出纳工作经验优先；

2、了解国家财税法律法规，熟悉办理各项银行业务；

3、具有良好的沟通能力，粤语及普通话流利；

4、能熟练使用Office等办公软件及财务应用软件；

5、具有良好的职业道德修养，工作积极主动，细心严谨诚实可靠，责任心强，有团队合作精神。