岗位职责：
1.负责银行账户的管理工作，包括但不限于开户、销户、信息变更、回单打印、月度对账等；
2.负责日常资金结算业务，做到日清月结；
3.及时将相关收付款原始凭证按序整理移交给会计人员，确保收入和支出都能及时入账；
4.关注资金动态，做好资金统筹安排，确保账户有效运行；
5.每日按时出具资金日报表，每月按时编制资金预测报表，分析资金使用情况；
6.负责银行对接及相关外勤工作，包括但不限于银行授信相关资料整理归档、外出银行办理相关业务等；
7.协助会计及公司安排的其他工作。

任职要求：
1.大专及以上学历，会计相关专业；
2.具有财务相关工作经验及知识技能；
3.熟练操作Excel及office办公软件；
4.具备良好的沟通能力及团队协作精神；
5.广州户口优先。