1、审核费用报销单原始单据，核对报销手续是否完善，核对发票、数量、金额，核对无误后登记单据。
2、负责各类收付款业务，做到及时准确，不得无故延误。
3、银行事务工作办理，打印回单、银行对账单以及其他涉及银行业务。
4、每日编制资金日报，登记银行日记账，保证日清月结，及时报告资金使用及结存情况。
5、月末与银行核对存款余额。
6、根据账务处理露要，及时编制记账凭证
7、负责收据开具工作，并做好收据的管理
8、负责报销及付款的相关解答工作，
9、及时完成领导交代的其他事宜。