岗位职责
1、负责银行收付款业务，及时准确处理流程，登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具并汇报资金进出明细及余额表；
2、负责资金相关会计凭证的编制，做到及时准确，对资金有关科目进行分析管理，对异常事项做到及时处理；
3、根据公司资金管理制度，合理控制库存现金量，定期与银行对账，确保资金使用和管理的安全性；月末进行现金盘点，出具现金盘点表；
4、根据资金需求，合理安排各银行账户资金，了解银行理财及费用政策，针对闲置资金，购买理财产品；负责与银行等日常关系的维护；
5、负责资金相关的各项管理报表的编制与报送，各类银行凭证的整理归档与保管；
6、熟悉银行结算业务流程，包括支票、汇票、电汇、网银转账等各种结算方式的操作规范和注意事项；
7、完成部门领导交办的其他任务；
任职资格:
1、本科及以上学历，有财务、会计、审计等相关专业背景;
2、熟练使用财务软件(如用友、金蝶等)和办公软件(如Excel、Word、PPT等):
3、熟悉财务、税务工作流程及相关财税政策，以及财务信息化管理相关知识;
4、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
5、具备较强的学习能力，良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。