一、岗位职责
1. 现金管理
- 负责日常现金、支票、汇票等的收付与保管，确保资金安全。
- 严格执行现金限额制度，超限额部分及时存入银行。
- 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
2. 银行事务处理
- 办理银行开户、销户、转账、汇款等业务。
- 管理银行账户，定期核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。
- 保管空白支票、票据、印鉴章等，规范使用并登记。
3. 账务记录与核对
- 登记现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确、及时。
- 定期与会计对账，协助完成月末/年末结账工作。
4. 费用报销与支付
- 审核员工报销单据的合规性（如发票、审批手续等），按流程支付。
- 发放工资、津贴等，确保及时准确。
5. 资金监控与报告
- 监控资金流动，异常情况及时上报。
- 编制资金日报、周报，提供管理层决策支持。