一、现金收付：按制度与审批流程，处理费用报销、工资发放、零星收款；当面点清、核验真伪，加盖“收讫/付讫”章；日清月结，库存现金限额管理，超额及时存行。
• 银行结算：通过网银、票据办理转账/汇款/缴税；核对账户信息，及时获取并整理回单；定期对账，编制银行存款余额调节表。
• 日记账登记：逐笔记录现金/银行存款流水，做到日清月结、账账相符、账实相符。
二、票据与印章管理
• 票据管理：领购、开具、保管支票/汇票/发票等；审核票面信息，登记票据台账，作废票据规范处理。
• 印章与密钥：妥善保管财务章、法人章、网银U盾等，分开存放，严格按权限使用与登记。
三、往来与工资结算
• 往来管理：处理员工借支、客户押金等其他应收/应付款，跟踪催收逾期款项，防范坏账。
• 工资发放：审核工资表（考勤、绩效、个税等），按规定渠道发放，留存记录并归档。
四、凭证与档案合规
• 凭证处理：收集、审核原始凭证，整理后传递会计；协助凭证装订与归档。
• 合规风控：遵守财经法规与公司制度，严守保密义务；识别资金风险，大额支付重点核实。
• 报表与协助：编制现金/银行日报/周报/月报；配合审计与银行等外部对接，完成其他交办任务。
五、关键原则与底线
• 钱账分管：出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入/费用/债权债务账目登记。
• 日清月结：每日核对现金，每月结账对账，确保账实、账账、账证相符。
• 合规优先：无审批不付款，无合规票据不报账，不坐支、不挪用、不白条抵库