岗位职责:

1.负责公司日常现金收付、银行存款存取及相关票据管理，严格遵守现金管理条例和银行结算制度，确保资金安全。
2.及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
3.负责审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，根据审核无误的原始凭证办理款项收付，及时传递相关凭证给总账会计进行账务处理。
4.保管公司财务印章（除法人章外）、空白支票、汇票等票据，严格按照规定使用印章和票据，防范财务风险。
5.负责公司员工费用报销的初步审核工作，核对报销单据的合规性、金额准确性，协助整理报销相关资料。
6.负责公司OA系统资金申请的审核、提交及跟踪工作，确保资金申请流程规范、信息准确，配合总账会计完成月度、季度、年度财务相关工作，提供必要的资金收支数据；完成领导交办的其他财务辅助任务。

1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称，1年及以上出纳工作经验。
2.熟悉国家现金管理和银行结算相关法律法规，了解财务基本核算流程，掌握出纳工作核心要点。
3.熟练使用用友财务软件及办公软件（尤其是Excel），具备基本的财务数据整理和统计能力。
4.具备极强的责任心和严谨细致的工作态度，诚实守信，廉洁自律，有良好的沟通协调能力和团队合作意识。
5.无不良职业记录，严格遵守财务保密制度，能快速适应工作节奏，承受一定的工作压力。