1. 日常资金收支管理，审核资金相关流程及经济合同；
2. 协同银行融资、投资注资、进出口汇转及其他资金工作；

3. 日常银行账务管理，资金及账务相关的各项统计报表；

4. 拟定月度/季度资金计划、编制年度资金预算，实际资金收支平衡管理；

5. 编写岗位手册初稿，编拟并优化资金管理制度及操作流程；

7. 必要的工作协调、团队协同等其他对接工作。

其他要求：

1. 性别不限，29-39岁，财会类统招本科学历，3年以上大中型企业相应财务从业经历；

2. 具备会计从业资格证书，中级职称优先，熟悉财税政策，熟练使用账务软件及办公文档；

3. 有上进心、责任心和良好的职业操守，有较强的沟通协调能力和执行能力。