1、资金管理‌

办理现金收付、银行结算业务，确保款项准确无误，严格执行审批流程。

保管库存现金、有价证券及空白票据，定期盘点核对，保障资金安全。

控制现金库存限额，禁止挪用公款或白条抵库。

2、资金增值管理

监控账户资金流动性，提出短期理财方案（如通知存款、货币基金等低风险产品）

跟踪理财产品收益情况，定期编制资金收益分析报告

‌3、账务处理‌

登记现金日记账、银行存款日记账，每日结账确保日清月结，账实相符。

编制资金日报表、银行存款余额调节表，定期汇报资金状况。

4、票据与印章管理‌

保管财务印章、空白支票及发票，规范开具、核销票据，防范遗失风险。

审核报销单据的合法性及完整性，对不合规单据予以退回。

5、薪酬与协作‌

核算并发放员工工资、奖金及福利。

配合审计、档案管理及领导交办的其他财务相关工作。

6、建立资金预警机制（如设定最低安全余额）

二、任职要求‌

‌1、资质与技能‌

财务、会计相关专业大专及以上学历，持初级会计职称优先。

熟悉现金管理、银行结算流程及财税法规，能熟练操作财务软件和办公软件。

了解基础金融工具（国债、同业存单等）及收益率计算方法

‌2、职业素养‌

工作细致严谨，责任心强，具备保密意识和抗压能力。

遵守职业道德，坚持原则，无不良职业记录。

‌3、经验要求‌

3年以上相关经验