岗位职责

1. 及时、准确的进行日常现金收支业务。

2. 按财务制度审核原始凭证，审核核定差旅补助、押车补助、伙食补助等。

3. 编制记账凭证。

4. 按审批后的付款凭证准确及时的付款；

5. 按月收集银行对账单，进行银行网银对账；及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。

6. 每日核对库存现金，做到账实相符。

7. 办理银行账户的开户、销户、变更等工作。

8. 支票的使用和管理；承兑汇票的签收、结算及贴息等业务办理。

9. 每月编制汇总资金预算。

10. 负责编制年度预算；每月统计各部门的费用情况，汇总并通报各部门的预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上报主管领导。

11. 每月初统计上月资金收支明细。

12. 协助准备银行融资资料。

13. 负责每月个人债权债务的核对及清理。

14. 凭证和账簿等会计档案的打印和装订。

15. 油卡及水卡的充值。

16. 领导交办的其他工作任务。

任职资格要求：

1.本科及以上学历、财务会计相关专业、拥有会计初级资格职称、遵守国家法律、法规，正确贯彻执行国家的财务、会计政策。

2.了解国家票据与支付法律制度及财税制度。

3.熟练使用WORD、EXCEL等办公软件，熟练使用用友财务软件。

4.有较强的工作责任心，办事细心，待人耐心。