【工作内容】

1.负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保账实相符。

2.登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结，账证相符。

3.办理银行结算业务，包括但不限于支票、汇票、电汇等。

4.负责银行贷款管理工作，包括谈判及执行。

5.负责资金管理。根据业务预算，制定资金收支计划；按周月提供资金收支报表。

6.定期与会计核对账目，编制资金收支报表，为管理层提供决策支持。

7.协助完成月末对账及年度审计工作，确保财务数据准确无误。

8.参与财务流程优化，提高工作效率。

【任职要求】

1.25-45岁，拥有财务、会计相关专业大专及以上学历。

2.至少两年以上财务出纳工作经验，熟悉国家财经政策和会计法规。

3.熟练使用财务软件及办公自动化工具，如金蝶、用友等。

4.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。

5.工作认真负责，具备较强的学习能力，注重细节，有较强的数字敏感性。

6.持有会计初级/中级资格证书者优先考虑。