1、日常资金收付处理
现金管理:负责日常现金收付，核对现金收支凭证(如发票、报销单、付款申请单等)，确保凭证合规、金额准确;每日盘点库存现金，做到“日清月结”，保证账实相符。
2、银行结算:处理银行相关业务，包括开具支票、汇票、电汇等付款凭证，办理存款、取款、转账等手续;定期与银行对账。
3、费用报销:审核员工报销单据的完整性、合规性(如发票真伪、报销标准、审批流程等)
4、协助编制资金日报、周报或月报，反映企业资金收支和结余情
5、与银行、税务等外部机构对接，办理相关业务（如账户开户、注销、信息变更等）
6、完成领导交办的其他财务相关临时性工作。