1、账户管理
妥善保管公司的网银及相关信息，确保账户资金安全。
保证日常账户的正常使用。负责办理银行账户的开立、变更、注销等相关手续，并做好账户审批记录。
负责获取所有银行账户的年度对账单，部分账户需亲自前往银行领取。
每月定期查询公司征信报告。
2、 资金计划、资金核对与管理
每月初向各部门收集必要的资金需求，并进行汇总整理及上报，合理安排资金支付计划。
每周填写集团资金周报文件并上报。
每日更新资金收支表、销售回款表。
每月末导出所有银行账户的银行流水并核对银行余额，次月初填报在中方报表内。
负责其他货币资金（主要是应收票据）的核对与管理，按月核对所有收票、付票信息及票据结余，编制票据盘点表。
3 、款项支付
按照审批后的申请、准确、及时地办理各项支付业务。
处理收汇与付汇业务，按月检查外币账户情况，整理已支付和待付款清单资料。
处理信用证相关业务。
配合融资专员完成贷款的还本付息工作。
4、 凭证与资料管理
负责每日收付款原始凭证的整理、粘贴与核对，并于当日或次日传递至会计岗位进行账务处理。
按要求完成装订凭证工作。
5、 完成其他与岗位相关的工作
岗位要求：
有出纳或财务相关经验，从事付汇、福费廷、信用证等外币业务者优先，有责任心，细致耐心。