一、岗位职责

1、负责执行国家及公司资金结算支付相关制度，管理公司资金结算日常工作和收付款业务；

2、负责公司资金预算及报告的编制和汇总；

3、具体实施公司资金运作方案，对公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议；

4、负责编制汇总公司内部资金报表并进行分析；

5、负责按公司规定或决议对银行帐户的开立、注销、询证等相关业务进行办理。

6、负责按公司规定或决议办理贷款发放，贷款本金、利息的偿付及贷款项目跟踪工作；

7、负责按规定办理各类票证业务，包括但不限于汇票、本票、信用证等有价证券的收付和保管。

8、负责完善和优化资金管理制度和流程，包括资金预算、流程设置、资金日报等。

9、完成直属领导交办的临时性工作。

二、任职要求

1、有良好的政治素养、职业道德和个人操守，爱岗敬业，作风正派。

2、年龄35岁以下，本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，会计中级及以上职称。

3、5年以上大中型企业资金管理经验、3年以上团队管理经验。

4、具有良好的文字功底，优秀的公文写作能力；

5、具备良好的逻辑思维能力、沟通表达能力；

6、工作抗压能力良好，能够接受正常的加班工作;

三、职位福利:

五险一金、餐补、交通补贴、通话补贴、高温补贴、采暖补贴、节日福利、员工食堂、员工宿舍。

四、工作及休息时间：

早10：00——晚7:30，午休1：30——3：30，周末双休。

备注：因公司地址较远，故可乘坐公司班车上下班，班车站点遍布乌市各个区域。