1、根据公司制度和要求，统筹安排资金管理、往来管理工作；
2、平衡资金收支情况，提升资金周转运营，节约资金成本；
3、完善集团相关制度及流程，来达到强化内控管理，保证资金安全的目的；
4、保证相关披露工作的及时、准确、合理和合法；

岗位要求：

1、财务管理知识掌握程度，理论实际结合能力。
2、会计准则、税法熟悉程度，在实际业务中的应用能力。
3、SAP系统业务流程熟悉程度、核算及业务问题排查能力。
4、211及以上本科学历，3年以上工作经验职责

职责范围：

1、统筹协调日常资金管理，包括统筹资金结算、票据结算、资金调拨工作，组织资金计划、制定资金预算，并安排组织银行账户管理、银行授信额度、保函、担保、各项融资贷款等管理工作，并管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系
统筹协调日常资金往来管理，负责收款和付款预测，进行资金筹划
2、根据资金需求及投资计划，及时对接银行等金融机构以及公司业务部门，制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源，落实各项融资方案，及时跟进融资计划进度提示风险，并定期和及时汇报。
3、负责组织和根据各部门上报资金计划按时完成资金预测，滚动更新全年预测数据，通过对比实际值及预算值，进行偏差分析，定期向上级汇报资金状况，及时提示资金风险。
4、根据计划安排，及时完成资金预算及融资预算，并编制议案，提报审批
根据集团资金管理要求结合业务实质，编制、完善标准工作手册，改进工作流程，更新完善相关核算管理制度。
5、负责资金团队日常管理及建设；
6、根据财务共享处负责人布置的其他工作要求，运用专业知识和技能，高效、高质量地完成工作。