一、 工作职责
1、境内资金管理
1.1负责公司日常资金收支管理，编制资金计划表，监控资金流动情况，确保资金安全与高效使用。
1.2负责集团整体资金调拨，按时编制并发送资金日报。
1.3负责对接协调银行，办理境内外融资、授信、票据等事宜。
1.4定期编制资金分析报告，预测短期和长期资金需求。
2、境外资金管理
2.1 负责境外公司账户管理，分析境外公司收付，优化账户分布和使用。
2.2 负责搭建境外资金池，优化境外资金管理。
2.3 协助完成境外公司在境内融资授信工作。
3、配合完成财务资金其他相关工作及临时任务。
二、 任职要求
1、 本科及以上，会计，财务管理，金融，国际贸易等相关专业。
2、 3年以上跨国公司资金管理经验，熟悉境外银行账户使用，熟悉外资银行网银系统使用。
3、 熟悉外汇衍生等业务知识和相关政策，有外汇产品交易经验者优先。
4、 英文流畅， 具备商务英语读写能力及沟通能力。
5、工作积极主动，认真细致，具有沟通协调能力，富有责任心。