每日/每周监控集团实际资金流入流出情况，与计划进行对比分析，编制《资金计划执行情况分析报告》

识别计划与实际的重大偏差，分析原因及时向管理层预警。

跟踪重点大额资金收支项目的执行进度，确保按计划落实。

根据核准的资金计划及实际头寸，提出日常资金调拨建议，在集团内部（母子、子子公司之间）进行余缺调剂，减少外部融资。

每日监控集团合并账户资金头寸，确保支付安全，同时提高存量资金收益（如通知存款、短期理财等建议）。