一、工作职责

（一）财务基础工作

1、出纳日常工作

①做好资金安排，按照资金需求及时、准确完成资金的上存下划，保障每日经营资金需求，同时确保资金集中度达标；

②及时、准确完成资金支付工作；

③及时、准确将客户回款情况告知业务部门；

④及时、准确将采购付款情况告知业务部门；

⑤按要求办理银行相关事务，做好U盾保管工作。

2、融资业务办理

①按要求提交各项融资业务的前置审批流程；

②按要求提交各项融资业务办理的相关资料，复核相关资料的完整性、准确性；

③对相关合同条款进行初步审核，相关合同涉及上级公司审核流程的应先提交上级公司审核（如保理业务合同）；

④对于金融机构授信到期的情况及时预警；

⑤妥善保管融资相关资料，按要求上传扫描件存档，确保资料完整。

3、融资业务管理

①按要求测算利息及手续费，及时、准确、完整登记贷款、票据等资金相关台账，定期与资金会计台账核对；

②建立利息支付、融资到期还款预警机制，定期与资金会计核对。

4、财务报表及报告

①及时、准确、完整报送资金相关财务报表；

②按要求准确提供财务数据及财务资料，对外提供财务数据及财务资料需经过相应审批，严格遵守保密要求。

5、上级公司工作对接

①跟进上级公司相关工作发布情况，及时沟通反馈。

6、其他财务基础工作

（二）资金计划专项工作

1、资金计划编制

①根据销售回款预算、采购付款预算、其他支出预算、融资还款实际情况等编制月度资金计划，各项汇总数据应附上明细数据；

②结合资金需求、授信情况和资金成本初步拟定筹资计划，提交公司审批。

2、资金计划复盘

①次月对上月资金计划执行情况进行复盘，查找差异原因并报备；

②与相关部门沟通，明确改进措施，进一步提升资金计划准确度。

3、其他资金计划相关工作

（三）司库建设专项工作

1、司库日常工作

①按照要求提交司库内各项资金流程含各类融资业务的前置审批流程，确保司库内各项数据与资金实际情况相符；

②按要求及时、准确完成司库年度、月度资金预算与实际数的上报；

③按要求及时、准确完成司库每月的发票、合同、应收应付的数据采集工作。

2、司库建设工作

①根据上级公司统一安排做好司库建设相关工作，确保录入数据的及时性、准确性、完整性。

3、其他司库相关工作。

二、任职要求

1、本科及以上学历，2年以上工作经验优先考虑；
2、会计财管类专业优先，有执业资格优先；
3、要熟练使用办公软件，精通EXCEL操作，数据处理准确度高。