一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;
二、定期核查公司的现金（或备用金)银行存款的实际数，做到帐实相符﹔
三、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管﹔
四、及时取回有关费用单据和对帐单;
五、负责编制月、季、年度财务报表﹔
六、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

七、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

八、负责及时提供公司需要的财务信息﹔

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