工作职责

1.负责日常账务处理：开具发票、编制会计凭证，更新网银日记账并及时跟进采购发票催收
2.审核合同及付款凭证，完成银行制单付款，确保资金支付准确性
3.月末核对供应商对账单（送货单/入库单）、统计增值税发票税额，完成纳税申报及社保申报
4.凭证整理装订归档，合同文件分类保管，审核员工费用报销及借款单据
5.库存管理：通过ERP系统登记零部件出入库，监控库存状态并协调采购部门保障物资供应
6.定期清理库房，确保物资分类清晰、账实相符，提升仓储管理效率

职位要求

1.职高及以上学历，财会类相关专业优先
2.熟悉财务基础工作流程，具备会计从业资格证者优先
3.熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及ERP系统，掌握Excel等办公工具
4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力
5.有合同审核、银行付款操作经验者优先考虑