1、负责公司年度资金预算、月度资金预测，编制相关现金流量表，及资金相关汇报材料；预警资金风险； 确保现金流量表及分析报告按时提交
2、年度编制库存周转天数KPI，月度跟踪资金占用及周转情况，分析营运资金周转变动原因；确保营运资金周转天数按时提交，完成营运资金计算表
3、参与公司资产投资项目预算管理，为企业生产经营、业务发展等事项的投资决定提供财务测算，分析及建议；参加资产投资委员会评审
4、编制资产折旧摊销的年度预算及月度预测，完成分析报告，并确保相关信息及时维护系统； 确保折旧摊销数据按时提交，完成折旧摊销计算表；
5、参与固定资产的招投标；完成商务招标；
6、完成管理层其他交办事项，事项关闭。
教育: 本科及以上学历， 有注册会计师认证者优先
工作经验: 3-5年及以上财务工作经验，制造业相关工作经历优先
特别知识: 资金、资产管理背景优先
技能: 熟悉海波龙预算系统优先
语言: 熟练的中英文（读写即可），熟练使用办公应用软件
要点：资金方面,资产方面
资金面：会做现金流量表，会做资金周转计算分析等；
资产：会算摊销
关键词：资金预算、资金管理、现金流量表、库存周转天数（一般存在于制造业企业中）、海波龙预算系统
职位目的:
对公司资金、资产及收益相关预算、预测事项进行制定、管理及跟踪，在公司战略规划的指导下，分析预测公司财务数据，以财务数据驱动业务，为公司管理层提供财务建议和决策依据。