岗位职责：

1、根据安排，编制资金报表，结合日常资金收支需求，管理资金头寸确保资金安全；

2、根据安排，负责各业务部门的资金计划收集和编制，管理现金储备

3、完成日常的付款审批工作

4、负责银行账户的开户、销户、变更等账户管理

5、维护集团与下设全资子公司的借款管理流程，对相关借款进行跟进。

6、维护好银行关系，对接各银行完成公司日常信贷需求。

7、领导安排的其他工作。

职位要求：

本科以上学历，5年以上财务管理工作经验，3年以上资金管理工作经验。