1、资金统筹与规划：负责编制企业年度/月度资金预算及动态计划表，预测现金流并优化资金配置，确保供需平衡与高效运作，支撑战略目标达成。
2、制度与风险管控：制定资金管理制度与流程，建立风险预警机制，严控账户管理、支付审批及外汇风险，保障资金安全合规。
3、融资与结构优化：拓展多元化融资渠道，选择低成本资金方案，管理贷款全流程，优化资本结构以降低财务成本。
4、效率提升与闲置管理：监控资金使用效率，平衡占用成本与收益，定期分析存量资金并提出理财/投资方案，提升资金回报率。
5、系统与数字化推进：搭建资金管理体系（如资金池、银企直连），推动数字化转型，利用技术工具提升账户管理、支付及分析效率。

岗位要求：

本科及以上学历，持有专业资格证书者优先