岗位职责
1）负责公司日常资金收支管理，编制资金计划表，监控资金流动情况，确保资金安全与高效使用。
2）协调银行及金融机构，办理融资、授信、票据等业务，优化资金成本。
3）监控公司现金流，预测短期和长期资金需求，提出流动性管理建议。
4）定期编制资金分析报告，包括现金流量表、资金使用效率分析等。
5）维护银行关系，管理公司银行账户开立、变更、注销等事务。
6）统筹外汇收付、结售汇业务，规避汇率风险。
7）建立资金风险预警机制，防范资金链风险。
8）监督资金操作合规性，确保符合内外部审计要求。
9）配合完成财务部其他相关工作及临时任务。
任职要求
1）硕士及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业。
2）3年以上资金管理、财务分析或相关岗位经验，有集团企业或跨境资金管理经验者优先。
3）熟悉银行、融资、外汇等业务流程，具备金融工具（如票据、信用证）操作经验。
4）精通Excel及财务软件（如SAP、用友、金蝶），熟悉资金管理系统者优先。
5）具备较强的数据分析能力和风险意识，对资金敏感。
6）良好的沟通协调能力，能与银行、业务部门高效对接。