【工作职责】
1、日常资金操作：负责银行转账、票据处理、外汇结售汇等收支结算，确保准确及时；管理银行账户，对账、维护信息、监控余额，编制资金日报/周报。​
2、资金计划执行：编制月度/周度资金计划，跟踪执行并协调偏差；对接业务部门收集需求，统筹付款优先级。​
3、跨境资金处理：（如涉及）处理海外支付与收款，熟悉外汇政策，确保合规；跟踪汇率，协助制定风控方案。​
4、银行协作与流程优化：对接银行办理账户变更、融资辅助等事宜，收集产品信息；参与资金流程优化，提供数据支持。​
【任职要求】
1、本科及以上学历，财会、金融相关专业，持初级会计师等证书优先。​
2、3年以上资金操作经验，熟悉银行结算流程；有国企/事务所经验优先、有海外支付经验者优先（如熟悉外汇政策之类的）。​
3、精通资金收付、票据处理等实操技能，熟悉金融法规；熟练使用财务软件、网银及 Excel 数据工具；具备基础风险识别能力。​
4、具备良好沟通能力，能高效对接内外部；抗压性强，可应对高峰期工作及突发状况；原则性与责任心强，注重细节，严守保密规定。